Das Stiftungsvermögen
Alle Positionen der Stiftung mit aktuellen Kursen. Das Vermögen wird während der Xetra-Handelszeit laufend neu bewertet.
Das Vermögen der Stiftung beträgt aktuell
- DekaLux-Geldmarkt 1,9 %
- HSBC MSCI World 18,8 %
- iShares MSCI Emerging Markets 19,1 %
- iShares Global Select Dividend 100 58,3 %
- Liquidität / Girokonto 1,9 %
Positionen
| Position | ISIN | Stücke | Kurs | Heute | Wert | Anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DekaLux-Geldmarkt: EuroLiquidität | LU0052863874 | 517,5980 | 48,774 € | +0,01 % | 25.245,32 € | 1,9 % | Details |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Dist)Aktien Industrieländer | IE00B4X9L533 | 5.714,3439 | 43,966 € | -0,82 % | 251.236,84 € | 18,8 % | Details |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)Aktien Schwellenländer | IE00B0M63177 | 4.693,9199 | 54,424 € | -1,30 % | 255.461,90 € | 19,1 % | Details |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)Aktien Dividendenstrategie | DE000A0F5UH1 | 19.099,9780 | 40,815 € | +0,47 % | 779.565,60 € | 58,3 % | Details |
| Liquidität / GirokontoLiquidität | 24.992,17 € | 1,9 % | |||||
| Gesamtvermögen | 1.336.501,84 € | 100 % | |||||
Bestand zuletzt aktualisiert: 14.09.2026. Kurse: Xetra bzw. Fondsgesellschaft (Rücknahmepreis), ca. 15 Minuten verzögert. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Depot- und Kontoauszüge der Stiftung.
Kursentwicklung 2026
Wertentwicklung der Fondspositionen seit Jahresbeginn (Schlusskurs Vorjahr bis heute), berechnet mit dem heutigen Bestand. Ausschüttungen sind darin nicht enthalten.
Gestrichelt: rechnerisch aus Tagesschlusskursen × heutiger Bestand (nur Tage mit Kursen aller Fonds). Durchgezogen ab 16.09.2026: tatsächlich aufgezeichnetes Stiftungsvermögen inkl. Girokonto, letzter Stand je Tag.
| Position | Kurs 31.12.2025 | Kurs heute | Seit Jahresbeginn | Wertänderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaLux-GeldmarktLiquidität | 49,067 € | 48,774 € | -0,60 % | -151,66 € | Details |
| HSBC MSCI WorldAktien Industrieländer | 38,141 € | 43,966 € | +15,27 % | 33.286,05 € | Details |
| iShares MSCI Emerging MarketsAktien Schwellenländer | 46,755 € | 54,424 € | +16,40 % | 35.997,67 € | Details |
| iShares Global Select Dividend 100Aktien Dividendenstrategie | 33,940 € | 40,815 € | +20,26 % | 131.312,35 € | Details |
| Depot gesamt | +18,04 % | 200.444,42 € | |||
Ausschüttungen 2026
Die Fonds schütten ihre Erträge quartalsweise bzw. jährlich aus. Diese Erträge fließen als Zuwendung an den RC Herford-Widukind Gemeindienst e.V. – das Kapital bleibt unangetastet.
| Position | Zahlungen 2026 | je Anteil 2026 | Betrag 2026 | Betrag 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaLux-Geldmarkt517,5980 Stück | 1 | 1,1000 € | 569,36 € | 450,31 € | Details |
| HSBC MSCI World5.714,3439 Stück | 4 | 0,5096 € | 2.912,19 € | 2.795,00 € | Details |
| iShares MSCI Emerging Markets4.693,9199 Stück | 3 | 0,7739 € | 3.632,63 € | 4.115,13 € | Details |
| iShares Global Select Dividend 10019.099,9780 Stück | 4 | 1,5305 € | 29.233,05 € | 29.321,48 € | Details |
| Summe | 36.347,23 € | 36.681,93 € | |||
Brutto-Ausschüttungen je Anteil laut Xetra bzw. Fondsgesellschaft, multipliziert mit dem heutigen Bestand – die tatsächlich vereinnahmten Erträge weichen ab, soweit sich der Bestand im Jahresverlauf verändert hat. Maßgeblich ist die Jahresrechnung der Stiftung.
Anlagestrategie
Die Anlagerichtlinie sieht 20 % MSCI World, 20 % Schwellenländer und 60 % globale Dividendenwerte vor – ausschließlich in kostengünstigen, physisch replizierenden und ausschüttenden ETFs. Ziel und aktuelle Umsetzung im Vergleich →
DekaLux-Geldmarkt
Liquiditätsreserve – geringe Schwankung, jederzeitige Verfügbarkeit.
HSBC MSCI World
Kernbaustein des Aktienanteils – weltweit gestreut, kostengünstig, ausschüttend.
Zielquote laut Anlagerichtlinie: 20 %iShares MSCI Emerging Markets
Beimischung Schwellenländer – Diversifikation und Wachstumschancen.
Zielquote laut Anlagerichtlinie: 20 %iShares Global Select Dividend 100
Ertragsbaustein – regelmäßige Ausschüttungen für den Stiftungszweck.
Zielquote laut Anlagerichtlinie: 60 %Girokonto
Laufende Liquidität für Förderzusagen und Verwaltungskosten.